华泰保兴尊诚一年定开债基金(004024)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-5-5 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-4-28 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-4-21 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-7 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-3-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-17 | 1.001 | 1.001 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-3 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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