招商兴华灵活配置混合C基金(004019)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-15 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-5-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0057 | 0.56% | | 2017-5-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-5-10 | 1.019 | 1.019 | 0.0032 | 0.32% | | 2017-5-9 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0023 | 0.23% | | 2017-5-8 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-5-5 | 1.012 | 1.012 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-5-4 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-5-3 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-5-2 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0033 | -0.32% | | 2017-4-28 | 1.018 | 1.018 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-4-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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