中银证券瑞益混合A基金(003980)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0020 | -0.20% | 2017-5-5 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0038 | -0.37% | 2017-4-28 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0029 | -0.28% | 2017-4-21 | 1.02 | 1.02 | 0.0020 | 0.20% | 2017-4-14 | 1.018 | 1.018 | -0.0007 | -0.07% | 2017-4-7 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0069 | 0.68% | 2017-3-31 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0006 | -0.06% | 2017-3-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0035 | 0.35% | 2017-3-17 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0028 | 0.28% | 2017-3-10 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0009 | -0.09% | 2017-3-3 | 1.007 | 1.007 | -0.0026 | -0.26% | 2017-2-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0048 | 0.48% | 2017-2-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0016 | 0.16% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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