国富美元债定开债美元现汇基金(003973)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.1457 | 0.1457 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-5-5 | 0.1456 | 0.1456 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-28 | 0.1455 | 0.1455 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-21 | 0.1454 | 0.1454 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-14 | 0.1453 | 0.1453 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-7 | 0.1453 | 0.1453 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-31 | 0.1453 | 0.1453 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-24 | 0.1453 | 0.1453 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 0.1453 | 0.1453 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.1453 | 0.1453 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-3 | 0.1454 | 0.1454 | -0.0006 | -0.41% | | 2017-2-24 | 0.146 | 0.146 | -0.0003 | -0.21% | | 2017-2-17 | 0.1463 | 0.1463 | 0.0008 | 0.55% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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