国富美元债定开债人民币基金(003972)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-5-5 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0024 | 0.24% | | 2017-4-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-4-14 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0029 | -0.29% | | 2017-4-7 | 1.002 | 1.002 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-3-31 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0024 | 0.24% | | 2017-3-24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-3-17 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0035 | -0.35% | | 2017-3-10 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0027 | 0.27% | | 2017-3-3 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-2-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-2-17 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0002 | -0.02% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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