国泰民惠收益定开债基金(003899)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0012 | -0.12% | | 2017-5-5 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-4-28 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-4-21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-4-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-4-7 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-3-31 | 1.006 | 1.006 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-3-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0021 | 0.21% | | 2017-3-10 | 1.002 | 1.002 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-3 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-2-17 | 1.001 | 1.001 | 0.0004 | 0.04% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
