中银丰润定期开放债券基金(003832)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9925 | 0.994 | -0.0038 | -0.38% | | 2017-5-5 | 0.9963 | 0.9978 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-4-28 | 0.9985 | 1 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-21 | 0.9985 | 1 | -0.0044 | -0.44% | | 2017-4-14 | 1.0029 | 1.0044 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-7 | 1.0034 | 1.0049 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-31 | 1.0026 | 1.0041 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-28 | 1.0022 | 1.0037 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-10 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-3-3 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-2 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-1 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-2-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-2-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-2-17 | 1.002 | 1.002 | 0.0011 | 0.11% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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