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鹏华兴裕定期开放混合基金(003781)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鹏华兴裕定期开放混合基金(003781)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-120.99830.9983-0.0029-0.29%
2017-5-51.00121.0012-0.0016-0.16%
2017-4-281.00281.0028-0.0016-0.16%
2017-4-211.00441.0044-0.0016-0.16%
2017-4-141.0061.006-0.0012-0.12%
2017-4-71.00721.00720.00360.36%
2017-3-311.00361.00360.00060.06%
2017-3-241.0031.0030.00210.21%
2017-3-171.00091.00090.00200.20%
2017-3-100.99890.9989-0.0012-0.12%
2017-3-31.00011.0001-0.0014-0.14%
2017-2-241.00151.00150.00300.30%
2017-2-170.99850.99850.00290.29%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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