鹏华兴裕定期开放混合基金(003781)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0029 | -0.29% | | 2017-5-5 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-28 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-21 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-14 | 1.006 | 1.006 | -0.0012 | -0.12% | | 2017-4-7 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0036 | 0.36% | | 2017-3-31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-24 | 1.003 | 1.003 | 0.0021 | 0.21% | | 2017-3-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-3-10 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0012 | -0.12% | | 2017-3-3 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0014 | -0.14% | | 2017-2-24 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0030 | 0.30% | | 2017-2-17 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0029 | 0.29% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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