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国泰嘉益灵活配置混合C基金(003757)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国泰嘉益灵活配置混合C基金(003757)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.99670.99670.00100.10%
2017-5-120.99570.99570.00130.13%
2017-5-110.99440.99440.00080.08%
2017-5-100.99360.9936-0.0017-0.17%
2017-5-90.99530.9953-0.0001-0.01%
2017-5-80.99540.9954-0.0008-0.08%
2017-5-50.99620.9962-0.0022-0.22%
2017-5-40.99840.9984-0.0004-0.04%
2017-5-30.99880.9988-0.0006-0.06%
2017-5-20.99940.9994-0.0013-0.13%
2017-4-281.00071.0007-0.0001-0.01%
2017-4-271.00081.00080.00080.08%
2017-4-26110.00120.12%
2017-4-250.99880.99880.00130.13%
2017-4-240.99750.9975-0.0038-0.38%
2017-4-211.00131.0013-0.0010-0.10%
2017-4-141.00231.0023-0.0052-0.52%
2017-4-71.00751.00750.00640.64%
2017-3-311.00111.0011-0.0002-0.02%
2017-3-241.00131.00130.00090.09%
2017-3-231.00041.0004-0.0003-0.03%
2017-3-171.00071.00070.00070.07%
2017-3-10110.00000.00%
2017-3-3110.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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