广发汇瑞一年定开债券基金(003746)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-5-5 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-4-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-21 | 1.001 | 1.001 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-7 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-3-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-2-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-2-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0005 | 0.05% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
