广发汇平一年定开债C基金(003744)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0013 | -0.13% | 2017-5-5 | 1.003 | 1.003 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-21 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0008 | -0.08% | 2017-4-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0008 | 0.08% | 2017-4-7 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0006 | 0.06% | 2017-3-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0015 | 0.15% | 2017-3-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0003 | -0.03% | 2017-3-10 | 1.001 | 1.001 | -0.0009 | -0.09% | 2017-3-3 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0001 | -0.01% | 2017-2-24 | 1.002 | 1.002 | 0.0007 | 0.07% | 2017-2-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0016 | 0.16% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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