易方达标普500指数美元汇基金(003718)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.1515 | 0.1515 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-5-11 | 0.1517 | 0.1517 | -0.0003 | -0.20% | | 2017-5-10 | 0.152 | 0.152 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-5-9 | 0.1518 | 0.1518 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-5-8 | 0.152 | 0.152 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-5 | 0.152 | 0.152 | 0.0006 | 0.40% | | 2017-5-4 | 0.1514 | 0.1514 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-5-3 | 0.1513 | 0.1513 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-5-2 | 0.1515 | 0.1515 | 0.0004 | 0.26% | | 2017-4-28 | 0.1511 | 0.1511 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-4-27 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-26 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-25 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0008 | 0.53% | | 2017-4-24 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0016 | 1.07% | | 2017-4-21 | 0.1489 | 0.1489 | -0.0004 | -0.27% | | 2017-4-20 | 0.1493 | 0.1493 | 0.0010 | 0.67% | | 2017-4-19 | 0.1483 | 0.1483 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-4-18 | 0.1485 | 0.1485 | -0.0004 | -0.27% | | 2017-4-17 | 0.1489 | 0.1489 | 0.0011 | 0.74% | | 2017-4-13 | 0.1478 | 0.1478 | -0.0009 | -0.61% | | 2017-4-12 | 0.1487 | 0.1487 | -0.0005 | -0.34% | | 2017-4-11 | 0.1492 | 0.1492 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-4-10 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-7 | 0.1493 | 0.1493 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-4-6 | 0.1494 | 0.1494 | -0.0003 | -0.20% | | 2017-4-5 | 0.1491 | 0.1491 | -0.0006 | -0.40% | | 2017-3-31 | 0.1497 | 0.1497 | -0.0003 | -0.20% | | 2017-3-30 | 0.15 | 0.15 | 0.0004 | 0.27% | | 2017-3-29 | 0.1496 | 0.1496 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-3-28 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0009 | 0.61% | | 2017-3-27 | 0.1485 | 0.1485 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-24 | 0.1486 | 0.1486 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-23 | 0.1487 | 0.1487 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-3-22 | 0.1489 | 0.1489 | 0.0003 | 0.20% | | 2017-3-21 | 0.1486 | 0.1486 | -0.0017 | -1.13% | | 2017-3-20 | 0.1503 | 0.1503 | -0.0003 | -0.20% | | 2017-3-17 | 0.1506 | 0.1506 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-3-16 | 0.1508 | 0.1508 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-3-15 | 0.151 | 0.151 | 0.0012 | 0.80% | | 2017-3-14 | 0.1498 | 0.1498 | -0.0005 | -0.33% | | 2017-3-13 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-10 | 0.1502 | 0.1502 | 0.0004 | 0.27% | | 2017-3-9 | 0.1498 | 0.1498 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-8 | 0.1497 | 0.1497 | -0.0003 | -0.20% | | 2017-3-7 | 0.15 | 0.15 | -0.0004 | -0.27% | | 2017-3-6 | 0.1504 | 0.1504 | -0.0004 | -0.27% | | 2017-3-3 | 0.1508 | 0.1508 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-2 | 0.1508 | 0.1508 | -0.0008 | -0.53% | | 2017-3-1 | 0.1516 | 0.1516 | 0.0019 | 1.27% | | 2017-2-28 | 0.1497 | 0.1497 | -0.0003 | -0.20% | | 2017-2-27 | 0.15 | 0.15 | 0.0003 | 0.20% | | 2017-2-24 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-2-23 | 0.1497 | 0.1497 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-2-22 | 0.1496 | 0.1496 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-2-21 | 0.1497 | 0.1497 | 0.0008 | 0.54% | | 2017-2-17 | 0.1489 | 0.1489 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-2-16 | 0.1487 | 0.1487 | -0.0001 | -0.07% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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