博时安弘一年定开债C基金(003683)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0014 | -0.14% | | 2017-5-5 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-4-28 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-21 | 0.997 | 0.997 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-14 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-4-7 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-31 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-24 | 0.996 | 0.996 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-3-17 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-10 | 0.996 | 0.996 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-3 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0009 | -0.09% | | 2017-2-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-2-17 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0007 | 0.07% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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