博时安慧18个月定开债C基金(003676)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-5-5 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-21 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-14 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-4-7 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-31 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-3-24 | 1.008 | 1.008 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-3 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-2-17 | 1.005 | 1.005 | 0.0008 | 0.08% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
