博时安慧18个月定开债A基金(003675)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-5-5 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-4-28 | 1.012 | 1.012 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-4-21 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0009 | -0.09% | | 2017-4-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-7 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-31 | 1.011 | 1.011 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-17 | 1.009 | 1.009 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-10 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-3 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-2-24 | 1.007 | 1.007 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-2-17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0009 | 0.09% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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