鹏华兴泰定期开放混合基金(003663)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0032 | -0.32% | 2017-5-5 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0010 | -0.10% | 2017-4-28 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0014 | -0.14% | 2017-4-21 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0018 | -0.18% | 2017-4-14 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0007 | -0.07% | 2017-4-7 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0025 | 0.25% | 2017-3-31 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0006 | 0.06% | 2017-3-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0013 | 0.13% | 2017-3-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0010 | 0.10% | 2017-3-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0017 | -0.17% | 2017-3-3 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0005 | -0.05% | 2017-2-24 | 1.002 | 1.002 | 0.0029 | 0.29% | 2017-2-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0026 | 0.26% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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