中加纯债两年债券C基金(003661)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0029 | -0.29% | | 2017-5-5 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-28 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-4-21 | 1.004 | 1.004 | -0.0041 | -0.41% | | 2017-4-14 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-4-7 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0024 | 0.24% | | 2017-3-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0024 | -0.24% | | 2017-3-3 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-2-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-2-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0005 | 0.05% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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