招商招泰6个月定开债C基金(003653)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0011 | -0.11% | | 2017-5-5 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-4-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-21 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0014 | -0.14% | | 2017-4-14 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-4-7 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-31 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-10 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-3-3 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-2-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-2-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0011 | 0.11% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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