招商招泰6个月定开债A基金(003652)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0011 | -0.11% | 2017-5-5 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0003 | -0.03% | 2017-4-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0006 | 0.06% | 2017-4-21 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0014 | -0.14% | 2017-4-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0016 | 0.16% | 2017-4-7 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0016 | 0.16% | 2017-3-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 2017-3-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0005 | 0.05% | 2017-3-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0009 | 0.09% | 2017-3-10 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0003 | -0.03% | 2017-3-3 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0004 | 0.04% | 2017-2-24 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0008 | 0.08% | 2017-2-17 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0012 | 0.12% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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