工银瑞盈半年定开债券基金(003639)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-5 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-4-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0018 | 0.18% | | 2017-3-31 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-3-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-2-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-2-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0006 | 0.06% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
