华安睿安定开混合A基金(003508)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0081 | -0.82% | | 2017-5-5 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0073 | -0.73% | | 2017-4-28 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-4-21 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0068 | -0.67% | | 2017-4-14 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0021 | -0.21% | | 2017-4-7 | 1.012 | 1.012 | 0.0108 | 1.08% | | 2017-4-5 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-31 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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