德邦德景一年定开债C基金(003470)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-5-5 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-4-28 | 0.997 | 0.997 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-4-21 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0026 | -0.26% | | 2017-4-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0018 | 0.18% | | 2017-4-7 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-31 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0024 | -0.24% | | 2017-3-3 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-2-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0004 | 0.04% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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