德邦德景一年定开债A基金(003469)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-5-5 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-4-28 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-4-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0026 | -0.26% | | 2017-4-14 | 1.002 | 1.002 | 0.0018 | 0.18% | | 2017-4-7 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-31 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-17 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-10 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-3-3 | 1 | 1 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-2-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0005 | 0.05% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
