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招商招庆纯债C基金(003370)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
招商招庆纯债C基金(003370)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.01231.01230.00010.01%
2017-5-121.01221.01220.00000.00%
2017-5-111.01221.0122-0.0001-0.01%
2017-5-101.01231.0123-0.0002-0.02%
2017-5-91.01251.0125-0.0001-0.01%
2017-5-81.01261.01260.00000.00%
2017-5-51.01261.01260.00010.01%
2017-5-41.01251.0125-0.0001-0.01%
2017-5-31.01261.0126-0.0002-0.02%
2017-5-21.01281.01280.00020.02%
2017-4-281.01261.01260.00010.01%
2017-4-271.01251.01250.00020.02%
2017-4-261.01231.01230.00030.03%
2017-4-251.0121.012-0.0001-0.01%
2017-4-241.01211.01210.00000.00%
2017-4-211.01211.0121-0.0003-0.03%
2017-4-201.01241.01240.00000.00%
2017-4-191.01241.0124-0.0001-0.01%
2017-4-181.01251.0125-0.0002-0.02%
2017-4-171.01271.0127-0.0002-0.02%
2017-4-141.01291.0129-0.0002-0.02%
2017-4-131.01311.01310.00000.00%
2017-4-121.01311.01310.00000.00%
2017-4-111.01311.01310.00000.00%
2017-4-101.01311.01310.00010.01%
2017-4-71.0131.0130.00020.02%
2017-4-61.01281.01280.00000.00%
2017-4-51.01281.01280.00060.06%
2017-3-311.01221.01220.00020.02%
2017-3-301.0121.0120.00010.01%
2017-3-291.01191.01190.00010.01%
2017-3-281.01181.01180.00000.00%
2017-3-271.01181.01180.00060.06%
2017-3-241.01121.01120.00020.02%
2017-3-231.0111.0110.00020.02%
2017-3-221.01081.01080.00010.01%
2017-3-211.01071.0107-0.0003-0.03%
2017-3-201.0111.0110.00020.02%
2017-3-171.01081.01080.00010.01%
2017-3-161.01071.01070.00010.01%
2017-3-151.01061.01060.00010.01%
2017-3-141.01051.01050.00000.00%
2017-3-131.01051.01050.00040.04%
2017-3-101.01011.01010.00000.00%
2017-3-91.01011.01010.00010.01%
2017-3-81.011.01-0.0001-0.01%
2017-3-71.01011.0101-0.0002-0.02%
2017-3-61.01031.01030.00000.00%
2017-3-31.01031.01030.00000.00%
2017-3-21.01031.01030.00000.00%
2017-3-11.01031.01030.00010.01%
2017-2-281.01021.0102-0.0003-0.03%
2017-2-271.01051.01050.00040.04%
2017-2-241.01011.01010.00010.01%
2017-2-231.011.010.00010.01%
2017-2-221.00991.00990.00000.00%
2017-2-211.00991.00990.00020.02%
2017-2-201.00971.00970.00030.03%
2017-2-171.00941.00940.00030.03%
2017-2-161.00911.00910.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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