鹏华兴合定期开放混合A基金(003367)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-5-5 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0029 | -0.29% | | 2017-4-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-4-21 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-4-14 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-4-7 | 1.004 | 1.004 | 0.0032 | 0.32% | | 2017-3-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0038 | 0.38% | | 2017-3-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0022 | 0.22% | | 2017-3-10 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-3-3 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-2-24 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0037 | 0.37% | | 2017-2-17 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0019 | 0.19% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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