国联安睿利定开混合基金(003362)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-5-5 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-4-28 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-4-21 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-17 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0024 | -0.24% | | 2017-4-7 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0026 | 0.26% | | 2017-3-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-24 | 1.007 | 1.007 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-3-17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-10 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-3-3 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-2-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-2-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0015 | 0.15% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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