招商稳祥定开灵活混合A基金(003355)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-5-5 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-28 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-4-21 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-4-14 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-4-7 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0026 | 0.26% | | 2017-3-31 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0027 | 0.27% | | 2017-3-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-10 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-3 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-2-24 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0018 | 0.18% | | 2017-2-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0021 | 0.21% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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