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信诚至优灵活配置混合C基金(003354)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
信诚至优灵活配置混合C基金(003354)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.99360.99360.00160.16%
2017-5-120.9920.9920.00240.24%
2017-5-110.98960.98960.00080.08%
2017-5-100.98880.9888-0.0040-0.40%
2017-5-90.99280.99280.00060.06%
2017-5-80.99220.9922-0.0037-0.37%
2017-5-50.99590.9959-0.0032-0.32%
2017-5-40.99910.9991-0.0012-0.12%
2017-5-31.00031.0003-0.0010-0.10%
2017-5-21.00131.0013-0.0016-0.16%
2017-4-281.00291.0029-0.0004-0.04%
2017-4-271.00331.00330.00100.10%
2017-4-261.00231.0023-0.0006-0.06%
2017-4-251.00291.00290.00190.19%
2017-4-241.0011.001-0.0057-0.57%
2017-4-211.00671.00670.00010.01%
2017-4-201.00661.00660.00110.11%
2017-4-191.00551.0055-0.0028-0.28%
2017-4-181.00831.0083-0.0018-0.18%
2017-4-171.01011.0101-0.0005-0.05%
2017-4-141.01061.0106-0.0037-0.36%
2017-4-131.01431.01430.00180.18%
2017-4-121.01251.0125-0.0004-0.04%
2017-4-111.01291.01290.00180.18%
2017-4-101.01111.0111-0.0003-0.03%
2017-4-71.01141.01140.00110.11%
2017-4-61.01031.01030.00150.15%
2017-4-51.00881.00880.00620.62%
2017-3-311.00261.00260.00200.20%
2017-3-301.00061.0006-0.0025-0.25%
2017-3-291.00311.0031-0.0003-0.03%
2017-3-281.00341.0034-0.0003-0.03%
2017-3-271.00371.00370.00000.00%
2017-3-241.00371.00370.00280.28%
2017-3-231.00091.00090.00150.15%
2017-3-220.99940.9994-0.0012-0.12%
2017-3-211.00061.00060.00120.12%
2017-3-200.99940.99940.00040.04%
2017-3-170.9990.999-0.0033-0.33%
2017-3-161.00231.00230.00230.23%
2017-3-15110.00070.07%
2017-3-140.99930.9993-0.0009-0.09%
2017-3-131.00021.00020.00360.36%
2017-3-100.99660.99660.00070.07%
2017-3-90.99590.9959-0.0039-0.39%
2017-3-80.99980.9998-0.0015-0.15%
2017-3-71.00131.00130.00100.10%
2017-3-61.00031.00030.00200.20%
2017-3-30.99830.9983-0.0003-0.03%
2017-3-20.99860.9986-0.0014-0.14%
2017-3-1110.00040.04%
2017-2-280.99960.99960.00080.08%
2017-2-270.99880.9988-0.0018-0.18%
2017-2-241.00061.00060.00040.04%
2017-2-231.00021.0002-0.0010-0.10%
2017-2-221.00121.00120.00110.11%
2017-2-211.00011.00010.00150.15%
2017-2-200.99860.99860.00420.42%
2017-2-170.99440.9944-0.0011-0.11%
2017-2-160.99550.99550.00160.16%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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