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工银国债纯债债券A基金(003342)单位净值及收益率走势图
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工银国债纯债债券A基金(003342)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
工银国债纯债债券A基金(003342)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.98960.98960.00160.16%
2017-5-120.9880.988-0.0034-0.34%
2017-5-110.99140.99140.00200.20%
2017-5-100.98940.9894-0.0017-0.17%
2017-5-90.99120.99120.00010.01%
2017-5-80.99110.9911-0.0024-0.24%
2017-5-50.99350.9935-0.0021-0.21%
2017-5-40.99560.9956-0.0040-0.40%
2017-5-30.99960.9996-0.0012-0.12%
2017-5-21.00081.0008-0.0007-0.07%
2017-4-281.00151.0015-0.0008-0.08%
2017-4-271.00231.00230.00010.01%
2017-4-261.00221.0022-0.0013-0.13%
2017-4-251.00351.00350.00300.30%
2017-4-241.00051.0005-0.0042-0.42%
2017-4-211.00471.0047-0.0007-0.07%
2017-4-201.00541.0054-0.0006-0.06%
2017-4-191.0061.006-0.0003-0.03%
2017-4-181.00631.0063-0.0009-0.09%
2017-4-171.00721.0072-0.0027-0.27%
2017-4-141.00991.0099-0.0013-0.13%
2017-4-131.01121.01120.00050.05%
2017-4-121.01071.0107-0.0005-0.05%
2017-4-111.01121.0112-0.0005-0.05%
2017-4-101.01171.01170.00000.00%
2017-4-71.01171.01170.00150.15%
2017-4-61.01021.01020.00050.05%
2017-4-51.00971.0097-0.0007-0.07%
2017-3-311.01041.01040.00020.02%
2017-3-301.01021.0102-0.0005-0.05%
2017-3-291.01071.01070.00090.09%
2017-3-281.00981.0098-0.0015-0.15%
2017-3-271.01131.01130.00000.00%
2017-3-241.01131.01130.00260.26%
2017-3-231.00871.00870.00050.05%
2017-3-221.00821.00820.00090.09%
2017-3-211.00731.00730.00010.01%
2017-3-201.00721.0072-0.0008-0.08%
2017-3-171.0081.0080.00000.00%
2017-3-161.0081.0080.00130.13%
2017-3-151.00671.0067-0.0006-0.06%
2017-3-141.00731.00730.00060.06%
2017-3-131.00671.00670.00100.10%
2017-3-101.00571.0057-0.0003-0.03%
2017-3-91.0061.006-0.0007-0.07%
2017-3-81.00671.0067-0.0013-0.13%
2017-3-71.0081.0080.00030.03%
2017-3-61.00771.00770.00060.06%
2017-3-31.00711.00710.00000.00%
2017-3-21.00711.0071-0.0010-0.10%
2017-3-11.00811.0081-0.0010-0.10%
2017-2-281.00911.0091-0.0001-0.01%
2017-2-271.00921.0092-0.0001-0.01%
2017-2-241.00931.00930.00090.09%
2017-2-231.00841.00840.00030.03%
2017-2-221.00811.00810.00100.10%
2017-2-211.00711.0071-0.0014-0.14%
2017-2-201.00851.00850.00230.23%
2017-2-171.00621.0062-0.0004-0.04%
2017-2-161.00661.00660.00090.09%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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