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南方颐元债券发起式C基金(003338)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
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南方颐元债券发起式C基金(003338)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
南方颐元债券发起式C基金(003338)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.98710.98710.00010.01%
2017-5-120.9870.987-0.0002-0.02%
2017-5-110.98720.9872-0.0005-0.05%
2017-5-100.98770.9877-0.0011-0.11%
2017-5-90.98880.9888-0.0010-0.10%
2017-5-80.98980.9898-0.0004-0.04%
2017-5-50.99020.9902-0.0001-0.01%
2017-5-40.99030.9903-0.0006-0.06%
2017-5-30.99090.9909-0.0002-0.02%
2017-5-20.99110.99110.00030.03%
2017-4-280.99080.99080.00040.04%
2017-4-270.99040.99040.00000.00%
2017-4-260.99050.99050.00010.01%
2017-4-250.99040.9904-0.0008-0.08%
2017-4-240.99120.9912-0.0003-0.03%
2017-4-210.99150.9915-0.0004-0.04%
2017-4-200.99190.9919-0.0003-0.03%
2017-4-190.99220.9922-0.0002-0.02%
2017-4-180.99240.9924-0.0004-0.04%
2017-4-170.99280.9928-0.0003-0.03%
2017-4-140.99310.9931-0.0006-0.06%
2017-4-130.99370.99370.00020.02%
2017-4-120.99360.99360.00010.01%
2017-4-110.99350.99350.00010.01%
2017-4-100.99340.99340.00040.04%
2017-4-70.9930.9930.00010.01%
2017-4-60.99290.99290.00080.08%
2017-4-50.99280.99280.00070.07%
2017-3-310.99210.99210.00020.02%
2017-3-300.99190.99190.00020.02%
2017-3-290.99170.99170.00000.00%
2017-3-280.99170.99170.00040.04%
2017-3-270.99130.99130.00070.07%
2017-3-240.99060.99060.00030.03%
2017-3-230.99030.99030.00000.00%
2017-3-220.99030.99030.00020.02%
2017-3-210.99010.9901-0.0005-0.05%
2017-3-200.99060.99060.00000.00%
2017-3-170.99060.9906-0.0001-0.01%
2017-3-160.99070.99070.00040.04%
2017-3-150.99030.9903-0.0001-0.01%
2017-3-140.99040.99040.00010.01%
2017-3-130.99030.99030.00000.00%
2017-3-100.99030.9903-0.0009-0.09%
2017-3-90.99120.9912-0.0001-0.01%
2017-3-80.99130.99130.00000.00%
2017-3-70.99130.9913-0.0005-0.05%
2017-3-60.99180.99180.00010.01%
2017-3-30.99170.99170.00000.00%
2017-3-20.99170.9917-0.0002-0.02%
2017-3-10.99190.9919-0.0004-0.04%
2017-2-280.99230.99230.00000.00%
2017-2-270.99230.99230.00030.03%
2017-2-240.9920.9920.00020.02%
2017-2-230.99180.99180.00010.01%
2017-2-220.99170.9917-0.0001-0.01%
2017-2-210.99180.9918-0.0001-0.01%
2017-2-200.99190.99190.00040.04%
2017-2-170.99150.99150.00010.01%
2017-2-160.99140.99140.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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