易方达原油C类美元汇基金(003323)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.1327 | 0.1327 | -0.0002 | -0.15% | | 2017-5-11 | 0.1329 | 0.1329 | 0.0016 | 1.22% | | 2017-5-10 | 0.1313 | 0.1313 | 0.0023 | 1.78% | | 2017-5-9 | 0.129 | 0.129 | -0.0007 | -0.54% | | 2017-5-8 | 0.1297 | 0.1297 | -0.0036 | -2.70% | | 2017-5-2 | 0.1333 | 0.1333 | -0.0024 | -1.77% | | 2017-4-28 | 0.1357 | 0.1357 | 0.0005 | 0.37% | | 2017-4-27 | 0.1352 | 0.1352 | -0.0014 | -1.02% | | 2017-4-26 | 0.1366 | 0.1366 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-25 | 0.1366 | 0.1366 | 0.0003 | 0.22% | | 2017-4-24 | 0.1363 | 0.1363 | -0.0009 | -0.66% | | 2017-4-21 | 0.1372 | 0.1372 | -0.0020 | -1.44% | | 2017-4-20 | 0.1392 | 0.1392 | -0.0017 | -1.21% | | 2017-4-19 | 0.1409 | 0.1409 | -0.0024 | -1.67% | | 2017-4-18 | 0.1433 | 0.1433 | -0.0010 | -0.69% | | 2017-4-13 | 0.1443 | 0.1443 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-4-12 | 0.1444 | 0.1444 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-4-11 | 0.1442 | 0.1442 | 0.0016 | 1.12% | | 2017-4-10 | 0.144 | 0.144 | 0.0014 | 0.98% | | 2017-4-7 | 0.1426 | 0.1426 | 0.0009 | 0.64% | | 2017-4-6 | 0.1417 | 0.1417 | 0.0016 | 1.14% | | 2017-4-5 | 0.1409 | 0.1409 | 0.0008 | 0.57% | | 2017-3-31 | 0.1401 | 0.1401 | 0.0004 | 0.29% | | 2017-3-30 | 0.1397 | 0.1397 | 0.0013 | 0.94% | | 2017-3-29 | 0.1384 | 0.1384 | 0.0010 | 0.73% | | 2017-3-28 | 0.1374 | 0.1374 | 0.0007 | 0.51% | | 2017-3-27 | 0.1367 | 0.1367 | -0.0002 | -0.15% | | 2017-3-24 | 0.1369 | 0.1369 | 0.0002 | 0.15% | | 2017-3-23 | 0.1367 | 0.1367 | -0.0002 | -0.15% | | 2017-3-22 | 0.1369 | 0.1369 | -0.0004 | -0.29% | | 2017-3-21 | 0.1373 | 0.1373 | -0.0009 | -0.65% | | 2017-3-20 | 0.1382 | 0.1382 | -0.0002 | -0.14% | | 2017-3-17 | 0.1384 | 0.1384 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-16 | 0.1384 | 0.1384 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-15 | 0.1385 | 0.1385 | 0.0010 | 0.73% | | 2017-3-14 | 0.1375 | 0.1375 | -0.0007 | -0.51% | | 2017-3-13 | 0.1382 | 0.1382 | -0.0003 | -0.22% | | 2017-3-10 | 0.1385 | 0.1385 | -0.0007 | -0.50% | | 2017-3-9 | 0.1392 | 0.1392 | -0.0016 | -1.14% | | 2017-3-8 | 0.1408 | 0.1408 | -0.0020 | -1.40% | | 2017-3-7 | 0.1428 | 0.1428 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-6 | 0.1429 | 0.1429 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-3 | 0.1428 | 0.1428 | 0.0003 | 0.21% | | 2017-3-2 | 0.1425 | 0.1425 | -0.0009 | -0.63% | | 2017-3-1 | 0.1434 | 0.1434 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-2-28 | 0.1433 | 0.1433 | -0.0002 | -0.14% | | 2017-2-27 | 0.1435 | 0.1435 | -0.0003 | -0.21% | | 2017-2-24 | 0.1435 | 0.1435 | -0.0003 | -0.21% | | 2017-2-23 | 0.1438 | 0.1438 | 0.0006 | 0.42% | | 2017-2-22 | 0.1432 | 0.1432 | -0.0007 | -0.49% | | 2017-2-21 | 0.1439 | 0.1439 | 0.0004 | 0.28% | | 2017-2-17 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-16 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0001 | 0.07% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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