鹏华兴润定期开放混合A基金(003224)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-5-5 | 0.997 | 0.997 | -0.0031 | -0.31% | | 2017-4-28 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-21 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-14 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-7 | 1.004 | 1.004 | 0.0030 | 0.30% | | 2017-3-31 | 1.001 | 1.001 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0033 | 0.33% | | 2017-3-17 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0029 | 0.29% | | 2017-3-10 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-3-3 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-2-24 | 0.997 | 0.997 | 0.0033 | 0.33% | | 2017-2-17 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0030 | 0.30% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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