长盛盛琪一年债券A基金(003199)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-5-5 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-28 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-21 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-14 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-4-7 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-3-31 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-24 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-17 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-10 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-3-3 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-2-24 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-2-17 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0009 | 0.09% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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