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金鹰添益纯债基金(003163)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
金鹰添益纯债基金(003163)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.00221.01370.00030.03%
2017-5-121.00191.01340.00010.01%
2017-5-111.00181.01330.00000.00%
2017-5-101.00181.01330.00010.01%
2017-5-91.00171.01320.00000.00%
2017-5-81.00171.01320.00020.02%
2017-5-51.00151.0130.00010.01%
2017-5-41.00141.01290.00010.01%
2017-5-31.00131.0128-0.0001-0.01%
2017-5-21.00141.01290.00050.05%
2017-4-281.00091.01240.00010.01%
2017-4-271.00081.01230.00010.01%
2017-4-261.00071.01220.00020.02%
2017-4-251.00051.0120.00000.00%
2017-4-241.00051.0120.00040.04%
2017-4-211.01011.01160.00000.00%
2017-4-201.01011.01160.00000.00%
2017-4-191.01011.01160.00020.02%
2017-4-181.00991.01140.00000.00%
2017-4-171.00991.01140.00020.02%
2017-4-141.00971.01120.00010.01%
2017-4-131.00961.01110.00010.01%
2017-4-121.00951.0110.00000.00%
2017-4-111.00951.0110.00010.01%
2017-4-101.00941.01090.00020.02%
2017-4-71.00921.01070.00010.01%
2017-4-61.00911.01060.00010.01%
2017-4-51.0091.01050.00080.08%
2017-3-311.00821.00970.00020.02%
2017-3-301.0081.00950.00010.01%
2017-3-291.00791.00940.00010.01%
2017-3-281.00781.00930.00010.01%
2017-3-271.00771.00920.00050.05%
2017-3-241.00721.00870.00020.02%
2017-3-231.0071.00850.00020.02%
2017-3-221.00681.00830.00020.02%
2017-3-211.00661.0081-0.0001-0.01%
2017-3-201.00671.00820.00030.03%
2017-3-171.00641.00790.00000.00%
2017-3-161.00641.00790.00000.00%
2017-3-151.00641.00790.00010.01%
2017-3-141.00631.00780.00000.00%
2017-3-131.00631.00780.00030.03%
2017-3-101.0061.00750.00010.01%
2017-3-91.00591.00740.00000.00%
2017-3-81.00591.00740.00010.01%
2017-3-71.00581.00730.00000.00%
2017-3-61.00581.00730.00040.04%
2017-3-31.00541.00690.00010.01%
2017-3-21.00531.00680.00010.01%
2017-3-11.00521.00670.00010.01%
2017-2-281.00511.00660.00000.00%
2017-2-271.00511.00660.00030.03%
2017-2-241.00481.00630.00020.02%
2017-2-231.00461.00610.00030.03%
2017-2-221.00431.00580.00010.01%
2017-2-211.00421.0057-0.0001-0.01%
2017-2-201.00431.00580.00030.03%
2017-2-171.0041.00550.00020.02%
2017-2-161.00381.00530.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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