德邦德焕9个月定开债C基金(003098)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-5-5 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-28 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-21 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-4-14 | 0.977 | 0.977 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-4-7 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-31 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-24 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-3-17 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-10 | 0.974 | 0.974 | -0.0012 | -0.12% | | 2017-3-3 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-2-24 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-2-17 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0007 | 0.07% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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