德邦德焕9个月定开债A基金(003097)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0009 | -0.09% | | 2017-5-5 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-28 | 0.977 | 0.977 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-21 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-4-14 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-4-7 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-31 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-24 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-17 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-10 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0011 | -0.11% | | 2017-3-3 | 0.977 | 0.977 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-2-24 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-17 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0009 | 0.09% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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