博时弘裕18个月定开债C基金(002999)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0032 | -0.32% | 2017-5-5 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0023 | -0.23% | 2017-4-28 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0014 | -0.14% | 2017-4-21 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0028 | -0.28% | 2017-4-14 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0019 | 0.19% | 2017-4-7 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0027 | 0.27% | 2017-3-31 | 1.002 | 1.002 | -0.0007 | -0.07% | 2017-3-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0004 | 0.04% | 2017-3-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0003 | 0.03% | 2017-3-10 | 1.002 | 1.002 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-3 | 1.002 | 1.002 | 0.0003 | 0.03% | 2017-2-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0017 | 0.17% | 2017-2-17 | 1 | 1 | 0.0013 | 0.13% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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