博时弘裕18个月定开债A基金(002998)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0031 | -0.31% | | 2017-5-5 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-4-28 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-21 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0027 | -0.27% | | 2017-4-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-4-7 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0028 | 0.28% | | 2017-3-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-3-24 | 1.005 | 1.005 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-3 | 1.004 | 1.004 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-2-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-2-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0014 | 0.14% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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