大成景盛一年定开债C基金(002947)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-5-5 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0039 | -0.39% | | 2017-4-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0026 | 0.26% | | 2017-4-21 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0009 | -0.09% | | 2017-4-14 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0033 | -0.33% | | 2017-4-10 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-7 | 1.011 | 1.011 | 0.0034 | 0.34% | | 2017-3-31 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-3-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-3 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-2-24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-2-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0007 | 0.07% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
