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招商丰美混合A基金(002819)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
招商丰美混合A基金(002819)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0261.0260.00000.00%
2017-5-121.0261.0260.00200.20%
2017-5-111.0241.0240.00300.29%
2017-5-101.0211.0210.00100.10%
2017-5-91.021.02-0.0020-0.20%
2017-5-81.0221.022-0.0010-0.10%
2017-5-51.0231.0230.00100.10%
2017-5-41.0221.0220.00000.00%
2017-5-31.0221.0220.00000.00%
2017-5-21.0221.0220.00100.10%
2017-4-281.0211.021-0.0010-0.10%
2017-4-271.0221.0220.00000.00%
2017-4-261.0221.0220.00000.00%
2017-4-251.0221.0220.00400.39%
2017-4-241.0181.018-0.0020-0.20%
2017-4-211.021.020.00000.00%
2017-4-201.021.020.00100.10%
2017-4-191.0191.0190.00100.10%
2017-4-181.0181.0180.00200.20%
2017-4-171.0161.0160.00200.20%
2017-4-141.0141.014-0.0020-0.20%
2017-4-131.0161.0160.00200.20%
2017-4-121.0141.0140.00000.00%
2017-4-111.0141.014-0.0020-0.20%
2017-4-101.0161.016-0.0010-0.10%
2017-4-71.0171.0170.00000.00%
2017-4-61.0171.0170.00200.20%
2017-4-51.0151.0150.00100.10%
2017-3-311.0141.0140.00300.30%
2017-3-301.0111.011-0.0020-0.20%
2017-3-291.0131.0130.00100.10%
2017-3-281.0121.0120.00000.00%
2017-3-271.0121.012-0.0020-0.20%
2017-3-241.0141.0140.00200.20%
2017-3-231.0121.0120.00200.20%
2017-3-221.011.010.00000.00%
2017-3-211.011.010.00300.30%
2017-3-201.0071.0070.00100.10%
2017-3-171.0061.006-0.0020-0.20%
2017-3-161.0081.008-0.0010-0.10%
2017-3-151.0091.0090.00200.20%
2017-3-141.0071.0070.00100.10%
2017-3-131.0061.0060.00000.00%
2017-3-101.0061.0060.00200.20%
2017-3-91.0041.0040.00000.00%
2017-3-81.0041.0040.00000.00%
2017-3-71.0041.0040.00100.10%
2017-3-61.0031.0030.00000.00%
2017-3-31.0031.0030.00000.00%
2017-3-21.0031.0030.00000.00%
2017-3-11.0031.0030.00000.00%
2017-2-281.0031.0030.00000.00%
2017-2-271.0031.003-0.0010-0.10%
2017-2-241.0041.0040.00100.10%
2017-2-231.0031.0030.00100.10%
2017-2-221.0031.0030.00100.10%
2017-2-211.0021.002-0.0010-0.10%
2017-2-201.0031.0030.00100.10%
2017-2-171.0021.0020.00000.00%
2017-2-161.0021.0020.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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