鹏华兴泽定期开放混合A基金(002695)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-5-5 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0028 | -0.28% | | 2017-4-28 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-4-21 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-14 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-7 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0029 | 0.29% | | 2017-3-31 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-24 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0043 | 0.43% | | 2017-3-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-3-10 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-3-3 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-2-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0041 | 0.41% | | 2017-2-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0030 | 0.30% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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