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工银现代服务业混合基金(002594)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
工银现代服务业混合基金(002594)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0081.0080.00300.30%
2017-5-121.0051.0050.00300.30%
2017-5-111.0021.0020.00300.30%
2017-5-100.9990.999-0.0010-0.10%
2017-5-9110.00000.00%
2017-5-811-0.0010-0.10%
2017-5-51.0011.001-0.0010-0.10%
2017-5-41.0021.002-0.0020-0.20%
2017-5-31.0041.004-0.0010-0.10%
2017-5-21.0051.0050.00100.10%
2017-4-281.0041.004-0.0030-0.30%
2017-4-271.0071.0070.00100.10%
2017-4-261.0061.0060.00100.10%
2017-4-251.0051.0050.00100.10%
2017-4-241.0041.004-0.0040-0.40%
2017-4-211.0081.0080.00000.00%
2017-4-201.0081.0080.00300.30%
2017-4-191.0051.005-0.0020-0.20%
2017-4-181.0071.0070.00000.00%
2017-4-171.0071.007-0.0010-0.10%
2017-4-141.0081.008-0.0020-0.20%
2017-4-131.011.010.00000.00%
2017-4-121.011.01-0.0020-0.20%
2017-4-111.0121.0120.00000.00%
2017-4-101.0121.0120.00000.00%
2017-4-71.0121.0120.00100.10%
2017-4-61.0111.0110.00000.00%
2017-4-51.0111.0110.00400.40%
2017-3-311.0071.0070.00200.20%
2017-3-301.0051.005-0.0010-0.10%
2017-3-291.0061.006-0.0010-0.10%
2017-3-281.0071.007-0.0010-0.10%
2017-3-271.0081.0080.00000.00%
2017-3-241.0081.0080.00200.20%
2017-3-231.0061.0060.00100.10%
2017-3-221.0051.005-0.0010-0.10%
2017-3-211.0061.0060.00100.10%
2017-3-201.0051.0050.00100.10%
2017-3-171.0041.004-0.0030-0.30%
2017-3-161.0071.0070.00000.00%
2017-3-151.0071.0070.00100.10%
2017-3-141.0061.0060.00100.10%
2017-3-131.0051.0050.00200.20%
2017-3-101.0031.0030.00000.00%
2017-3-91.0031.003-0.0030-0.30%
2017-3-81.0061.0060.00000.00%
2017-3-71.0061.0060.00100.10%
2017-3-61.0051.005-0.0010-0.10%
2017-3-31.0061.0060.00000.00%
2017-3-21.0061.006-0.0020-0.20%
2017-3-11.0081.0080.00000.00%
2017-2-281.0081.0080.00000.00%
2017-2-271.0081.008-0.0010-0.10%
2017-2-241.0091.0090.00000.00%
2017-2-231.0091.009-0.0010-0.10%
2017-2-221.011.010.00000.00%
2017-2-211.011.010.00200.20%
2017-2-201.0081.0080.00400.40%
2017-2-171.0041.004-0.0030-0.30%
2017-2-161.0071.0070.00200.20%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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