华安全球美元现汇A基金(002427)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.1603 | 0.1603 | -0.0002 | -0.12% | | 2017-5-11 | 0.1605 | 0.1605 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-5-10 | 0.1604 | 0.1604 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-5-9 | 0.1603 | 0.1603 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-8 | 0.1603 | 0.1603 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-5-5 | 0.1601 | 0.1601 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-4 | 0.1601 | 0.1601 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-3 | 0.1601 | 0.1601 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-2 | 0.1601 | 0.1601 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-4-28 | 0.1599 | 0.1599 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-4-27 | 0.1597 | 0.1597 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-26 | 0.1596 | 0.1596 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-4-25 | 0.1594 | 0.1594 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-4-24 | 0.1595 | 0.1595 | 0.0004 | 0.25% | | 2017-4-21 | 0.1591 | 0.1591 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-20 | 0.159 | 0.159 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-19 | 0.1589 | 0.1589 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-18 | 0.1589 | 0.1589 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-17 | 0.1589 | 0.1589 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-4-14 | 0.1587 | 0.1587 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-4-13 | 0.1588 | 0.1588 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-12 | 0.1588 | 0.1588 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-4-11 | 0.1586 | 0.1586 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-10 | 0.1586 | 0.1586 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-7 | 0.1585 | 0.1585 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-4-6 | 0.1586 | 0.1586 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-5 | 0.1585 | 0.1585 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-31 | 0.1584 | 0.1584 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-30 | 0.1584 | 0.1584 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-29 | 0.1583 | 0.1583 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-28 | 0.1582 | 0.1582 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-27 | 0.1581 | 0.1581 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-24 | 0.158 | 0.158 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-23 | 0.1579 | 0.1579 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-22 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-21 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-20 | 0.1577 | 0.1577 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-3-17 | 0.1575 | 0.1575 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-16 | 0.1574 | 0.1574 | 0.0003 | 0.19% | | 2017-3-15 | 0.1571 | 0.1571 | 0.0003 | 0.19% | | 2017-3-14 | 0.1568 | 0.1568 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-3-13 | 0.157 | 0.157 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-3-10 | 0.1568 | 0.1568 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-9 | 0.1568 | 0.1568 | -0.0005 | -0.32% | | 2017-3-8 | 0.1573 | 0.1573 | -0.0003 | -0.19% | | 2017-3-7 | 0.1576 | 0.1576 | -0.0003 | -0.19% | | 2017-3-6 | 0.1579 | 0.1579 | -0.0002 | -0.13% | | 2017-3-3 | 0.1581 | 0.1581 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-2 | 0.158 | 0.158 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-1 | 0.1579 | 0.1579 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-28 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-27 | 0.1577 | 0.1577 | 0.0003 | 0.19% | | 2017-2-24 | 0.1576 | 0.1576 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-2-23 | 0.1574 | 0.1574 | 0.0002 | 0.13% | | 2017-2-22 | 0.1572 | 0.1572 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-21 | 0.1571 | 0.1571 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-20 | 0.1571 | 0.1571 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-17 | 0.157 | 0.157 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-2-16 | 0.1571 | 0.1571 | 0.0002 | 0.13% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
