南方亚洲美元债美元现汇A基金(002402)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.1633 | 0.1633 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-5-11 | 0.1634 | 0.1634 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-10 | 0.1634 | 0.1634 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-9 | 0.1634 | 0.1634 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-5-8 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-5-5 | 0.1632 | 0.1632 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-4 | 0.1632 | 0.1632 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-5-3 | 0.1631 | 0.1631 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-5-2 | 0.163 | 0.163 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-28 | 0.1629 | 0.1629 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-4-27 | 0.1627 | 0.1627 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-26 | 0.1627 | 0.1627 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-4-25 | 0.1626 | 0.1626 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-24 | 0.1625 | 0.1625 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-4-21 | 0.1623 | 0.1623 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-20 | 0.1622 | 0.1622 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-19 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-18 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-17 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-14 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-13 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-12 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-11 | 0.162 | 0.162 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-10 | 0.162 | 0.162 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-7 | 0.162 | 0.162 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-4-6 | 0.1619 | 0.1619 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-4-5 | 0.1619 | 0.1619 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-3-31 | 0.1617 | 0.1617 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-30 | 0.1617 | 0.1617 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-29 | 0.1616 | 0.1616 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-28 | 0.1615 | 0.1615 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-27 | 0.1615 | 0.1615 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-24 | 0.1614 | 0.1614 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-23 | 0.1613 | 0.1613 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-22 | 0.1612 | 0.1612 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-3-21 | 0.1613 | 0.1613 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-3-20 | 0.1611 | 0.1611 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-17 | 0.161 | 0.161 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-16 | 0.1609 | 0.1609 | 0.0003 | 0.19% | | 2017-3-15 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-3-14 | 0.1605 | 0.1605 | -0.0002 | -0.12% | | 2017-3-13 | 0.1607 | 0.1607 | 0.0002 | 0.12% | | 2017-3-10 | 0.1605 | 0.1605 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-9 | 0.1605 | 0.1605 | -0.0003 | -0.19% | | 2017-3-8 | 0.1608 | 0.1608 | -0.0002 | -0.12% | | 2017-3-7 | 0.161 | 0.161 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-3-6 | 0.1611 | 0.1611 | -0.0001 | -0.06% | | 2017-3-3 | 0.1612 | 0.1612 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-2 | 0.1612 | 0.1612 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-1 | 0.1612 | 0.1612 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-28 | 0.1611 | 0.1611 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-27 | 0.161 | 0.161 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-24 | 0.1609 | 0.1609 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-23 | 0.1608 | 0.1608 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-22 | 0.1607 | 0.1607 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-21 | 0.1607 | 0.1607 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-20 | 0.1607 | 0.1607 | 0.0001 | 0.06% | | 2017-2-17 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-16 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
