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国联安鑫禧灵活配置混合A基金(002365)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
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国联安鑫禧灵活配置混合A基金(002365)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国联安鑫禧灵活配置混合A基金(002365)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0431.0430.00100.10%
2017-5-121.0421.0420.00100.10%
2017-5-111.0411.0410.00000.00%
2017-5-101.0411.0410.00000.00%
2017-5-91.0411.041-0.0010-0.10%
2017-5-81.0421.042-0.0010-0.10%
2017-5-51.0431.0430.00000.00%
2017-5-41.0431.043-0.0010-0.10%
2017-5-31.0441.0440.00100.10%
2017-5-21.0431.043-0.0010-0.10%
2017-4-281.0441.044-0.0010-0.10%
2017-4-271.0451.045-0.0010-0.10%
2017-4-261.0461.046-0.0010-0.10%
2017-4-251.0471.0470.00000.00%
2017-4-241.0471.0470.00000.00%
2017-4-211.0471.047-0.0020-0.19%
2017-4-201.0491.0490.00200.19%
2017-4-191.0471.047-0.0010-0.10%
2017-4-181.0481.0480.00300.29%
2017-4-171.0451.045-0.0010-0.10%
2017-4-141.0461.0460.00000.00%
2017-4-131.0461.0460.00200.19%
2017-4-121.0441.0440.00000.00%
2017-4-111.0441.044-0.0010-0.10%
2017-4-101.0451.0450.00000.00%
2017-4-71.0451.0450.00000.00%
2017-4-61.0451.0450.00100.10%
2017-4-51.0441.0440.00200.19%
2017-3-311.0421.0420.00100.10%
2017-3-301.0411.0410.00000.00%
2017-3-291.0411.0410.00000.00%
2017-3-281.0411.0410.00100.10%
2017-3-271.041.04-0.0010-0.10%
2017-3-241.0411.0410.00100.10%
2017-3-231.041.040.00000.00%
2017-3-221.041.040.00000.00%
2017-3-211.041.040.00200.19%
2017-3-201.0381.0380.00100.10%
2017-3-171.0371.0370.00000.00%
2017-3-161.0371.0370.00000.00%
2017-3-151.0371.0370.00100.10%
2017-3-141.0361.0360.00100.10%
2017-3-131.0351.0350.00000.00%
2017-3-101.0351.0350.00100.10%
2017-3-91.0341.034-0.0010-0.10%
2017-3-81.0351.0350.00000.00%
2017-3-71.0351.0350.00100.10%
2017-3-61.0341.0340.00100.10%
2017-3-31.0331.0330.00000.00%
2017-3-21.0331.033-0.0010-0.10%
2017-3-11.0341.0340.00000.00%
2017-2-281.0341.0340.00000.00%
2017-2-271.0341.034-0.0010-0.10%
2017-2-241.0351.0350.00100.10%
2017-2-231.0341.0340.00000.00%
2017-2-221.0341.0340.00100.10%
2017-2-211.0331.0330.00000.00%
2017-2-201.0331.0330.00300.29%
2017-2-171.031.030.00000.00%
2017-2-161.031.030.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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