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银华大数据灵活配置定开混合基金(002269)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
银华大数据灵活配置定开混合基金(002269)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-120.8860.886-0.0120-1.34%
2017-5-50.8980.898-0.0070-0.77%
2017-4-280.9050.9050.00200.22%
2017-4-270.9030.9030.00100.11%
2017-4-260.9020.9020.00200.22%
2017-4-250.90.90.00100.11%
2017-4-240.8990.899-0.0090-0.99%
2017-4-210.9080.908-0.0140-1.52%
2017-4-140.9220.922-0.0040-0.43%
2017-4-70.9260.9260.00300.33%
2017-3-310.9230.923-0.0190-2.02%
2017-3-240.9420.942-0.0050-0.53%
2017-3-170.9470.947-0.0010-0.11%
2017-3-100.9480.9480.00400.42%
2017-3-30.9440.9440.00000.00%
2017-2-240.9440.9440.02102.28%
2017-2-170.9230.923-0.0030-0.32%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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