工银新得利混合(002005)基金净值-U8基金网

工银新得利混合基金(002005)单位净值及收益率走势图

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工银新得利混合基金(002005)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
混合型排名

工银新得利混合同系基金

基金名称

单位净值

累计净值

日增长率

基金档案

工银新得利混合基金(002005)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-12	1.012	1.012	0.0040	0.40%
2017-5-5	1.008	1.008	-0.0010	-0.10%
2017-4-28	1.009	1.009	0.0000	0.00%
2017-4-21	1.009	1.009	0.0010	0.10%
2017-4-14	1.008	1.008	0.0020	0.20%
2017-4-7	1.006	1.006	0.0050	0.50%
2017-3-31	1.001	1.001	0.0000	0.00%
2017-3-24	1.001	1.001	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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