诺安泰鑫一年定开C基金(001964)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.995 | 1.2 | -0.0020 | -0.20% | | 2017-5-5 | 0.997 | 1.203 | -0.0020 | -0.20% | | 2017-4-28 | 0.999 | 1.205 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-21 | 0.999 | 1.205 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-14 | 1 | 1.206 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-7 | 1 | 1.206 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-31 | 1 | 1.206 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 0.999 | 1.205 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-17 | 0.998 | 1.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.998 | 1.204 | -0.0020 | -0.20% | | 2017-3-3 | 1 | 1.206 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-1 | 1 | 1.206 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-24 | 1 | 1.206 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-2-17 | 0.998 | 1.204 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
