华富恒财分级债券B基金(000624)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-12-6 | 1.0203 | 1.298 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-29 | 1.0203 | 1.298 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-22 | 1.0203 | 1.298 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-15 | 1.0203 | 1.298 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-8 | 1.0203 | 1.298 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-1 | 1.0203 | 1.298 | 0.0007 | 0.07% | | 2019-10-25 | 1.0196 | 1.2973 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-18 | 1.0196 | 1.2973 | 0.0022 | 0.22% | | 2019-10-15 | 1.0174 | 1.2951 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-11 | 1.0174 | 1.2951 | 0.0011 | 0.11% | | 2019-9-30 | 1.0163 | 1.294 | -0.0008 | -0.08% | | 2019-9-27 | 1.0171 | 1.2948 | -0.0056 | -0.55% | | 2019-9-24 | 1.0227 | 1.3004 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-20 | 1.0227 | 1.3004 | -0.0008 | -0.08% | | 2019-9-19 | 1.0235 | 1.3012 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-18 | 1.0235 | 1.3012 | -0.0005 | -0.05% | | 2019-9-17 | 1.024 | 1.3017 | -0.0004 | -0.04% | | 2019-9-16 | 1.0244 | 1.3021 | -0.0001 | -0.01% | | 2019-9-12 | 1.0245 | 1.3022 | -0.0003 | -0.03% | | 2019-9-11 | 1.0248 | 1.3025 | -0.0003 | -0.03% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
