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安信价值精选股票基金(000577)单位净值及收益率走势图

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安信价值精选股票基金(000577)增长率排行

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
安信永利信用债券A	1.128	1.478	0.09%
安信永利信用债券C	1.122	1.447	0.00%
安信鑫发优选混合	1.241	1.241	-0.24%
安信消费医药股票	1.399	1.459	0.00%
安信动态策略混合	1.3054	1.3054	-0.05%
安信优势增长混合	1.7648	1.7648	0.28%
安信稳健增值灵活配置混合A	1.3087	1.3637	-0.04%
安信稳健增值灵活配置混合C	1.318	1.373	-0.04%
安信宝利分级债B
安信一带一路分级A	1.044	1.211	0.00%
安信一带一路分级B	1.098	0.068	0.37%
安信宝利分级债券A
安信一带一路分级	1.071	0.372	0.19%
安信消费	1.875	2.184	0.48%
安信灵活配置	1.314	1.904	-0.53%
安信目标收益债券A	1.063	1.46	0.00%
安信目标收益债券C	1.053	1.421	0.00%
安信平稳增长	1.2813	1.7613	-0.01%

基金档案

安信价值精选股票基金(000577)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	2.963	2.963	0.0050	0.17%
2019-12-9	2.958	2.958	0.0140	0.48%
2019-12-6	2.944	2.944	0.0290	0.99%
2019-12-5	2.915	2.915	0.0130	0.45%
2019-12-4	2.902	2.902	0.0110	0.38%
2019-12-3	2.891	2.891	0.0190	0.66%
2019-12-2	2.872	2.872	0.0150	0.53%
2019-11-29	2.857	2.857	-0.0310	-1.07%
2019-11-28	2.888	2.888	0.0060	0.21%
2019-11-27	2.882	2.882	-0.0200	-0.69%
2019-11-26	2.902	2.902	0.0060	0.21%
2019-11-25	2.896	2.896	0.0370	1.29%
2019-11-22	2.859	2.859	-0.0340	-1.18%
2019-11-21	2.893	2.893	-0.0290	-0.99%
2019-11-20	2.922	2.922	0.0010	0.03%
2019-11-19	2.921	2.921	0.0410	1.42%
2019-11-18	2.88	2.88	0.0130	0.45%
2019-11-15	2.867	2.867	-0.0200	-0.69%
2019-11-14	2.887	2.887	0.0240	0.84%
2019-11-13	2.863	2.863	0.0130	0.46%
2019-11-12	2.85	2.85	-0.0160	-0.56%
2019-11-11	2.866	2.866	-0.0610	-2.08%
2019-11-8	2.927	2.927	-0.0080	-0.27%
2019-11-7	2.935	2.935	0.0160	0.55%
2019-11-6	2.919	2.919	-0.0260	-0.88%
2019-11-5	2.945	2.945	0.0240	0.82%
2019-11-4	2.921	2.921	0.0190	0.65%
2019-11-1	2.902	2.902	0.1080	3.87%
2019-10-31	2.799	2.799	0.0050	0.18%
2019-10-30	2.794	2.794	-0.0190	-0.68%
2019-10-29	2.813	2.813	0.0150	0.54%
2019-10-28	2.798	2.798	0.0030	0.11%
2019-10-25	2.795	2.795	0.0230	0.83%
2019-10-24	2.772	2.772	-0.0010	-0.04%
2019-10-23	2.773	2.773	-0.0270	-0.96%
2019-10-22	2.8	2.8	0.0160	0.57%
2019-10-21	2.784	2.784	0.0140	0.51%
2019-10-18	2.77	2.77	-0.0350	-1.25%
2019-10-17	2.805	2.805	-0.0080	-0.28%
2019-10-16	2.813	2.813	0.0170	0.61%
2019-10-15	2.796	2.796	0.0010	0.04%
2019-10-14	2.81	2.81	0.0150	0.54%
2019-10-11	2.795	2.795	0.0210	0.76%
2019-10-10	2.774	2.774	0.0210	0.76%
2019-10-9	2.753	2.753	0.0040	0.15%
2019-10-8	2.749	2.749	0.0410	1.51%
2019-9-30	2.708	2.708	-0.0140	-0.51%
2019-9-27	2.722	2.722	-0.0090	-0.33%
2019-9-26	2.731	2.731	-0.0170	-0.62%
2019-9-25	2.748	2.748	-0.0340	-1.22%
2019-9-24	2.782	2.782	0.0060	0.22%
2019-9-23	2.776	2.776	-0.0320	-1.14%
2019-9-20	2.808	2.808	-0.0110	-0.39%
2019-9-19	2.819	2.819	0.0150	0.53%
2019-9-18	2.804	2.804	0.0300	1.08%
2019-9-17	2.774	2.774	-0.0400	-1.42%
2019-9-16	2.814	2.814	-0.0160	-0.57%
2019-9-12	2.83	2.83	0.0290	1.04%
2019-9-11	2.801	2.801	-0.0210	-0.74%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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